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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 468.00 | 13 809.00 | 5 659.00 | 19 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 208.00 | 20 829.00 | 8 379.00 | 29 208.00 |
BN En cours de production de biens | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 813.00 | 8 828.00 | 55 985.00 | 64 813.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 926.00 | 8 828.00 | 146 098.00 | 154 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 134.00 | 29 657.00 | 154 477.00 | 184 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 501.00 | 90 295.00 | | 90 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212.00 | 206.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 104 713.00 | 101 501.00 | | 104 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 4 194.00 | | 9 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 152.00 | 51 771.00 | | 40 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 765.00 | 55 965.00 | | 49 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 477.00 | 157 466.00 | | 154 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 765.00 | 55 965.00 | | 49 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 425.00 | |
FM Production stockée | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 829.00 | |
GE Autres charges | | | 12 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | 2 273.00 | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | 2 273.00 | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | -2 273.00 | | -4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 973.00 | 237 248.00 | | 264 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 761.00 | 237 042.00 | | 261 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212.00 | 206.00 | | 3 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 049.00 | 780.00 | | 20 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 029.00 | 780.00 | | 13 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VP Divers | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 463.00 | 69 743.00 | 2 720.00 | 72 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |