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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 10 356.00 | 4 564.00 | 14 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 208.00 | 13 083.00 | 6 125.00 | 19 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 848.00 | 23 439.00 | 13 410.00 | 36 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 568.00 | 3 849.00 | 69 719.00 | 73 568.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 750.00 | 3 849.00 | 159 901.00 | 163 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 598.00 | 27 288.00 | 173 311.00 | 200 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 111 422.00 | 95 703.00 | | 111 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | 15 720.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 126 098.00 | 125 634.00 | | 126 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 1 171.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 6 101.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 184.00 | 43 603.00 | | 41 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 213.00 | 110 875.00 | | 47 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 311.00 | 236 509.00 | | 173 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 213.00 | 50 875.00 | | 47 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 125.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 125.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -125.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 2 796.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 413.00 | 254 675.00 | | 243 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 949.00 | 238 955.00 | | 242 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | 15 720.00 | | 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 967.00 | 12 537.00 | | 10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 608.00 | | 3 240.00 | 33 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 968.00 | | 3 240.00 | 15 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 423.00 | 5 016.00 | 23 439.00 | 18 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | 2 633.00 | 10 356.00 | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 701.00 | 2 382.00 | 13 083.00 | 10 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 646.00 | 75 926.00 | 2 720.00 | 78 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |