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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 7 722.00 | 7 198.00 | 14 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 968.00 | 10 701.00 | 5 268.00 | 15 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 608.00 | 18 423.00 | 15 185.00 | 33 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 617.00 | 4 205.00 | 86 412.00 | 90 617.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 529.00 | 4 205.00 | 221 323.00 | 225 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 137.00 | 22 628.00 | 236 509.00 | 259 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 95 703.00 | 90 501.00 | | 95 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 720.00 | 5 202.00 | | 15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 125 634.00 | 109 914.00 | | 125 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 198.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 7 601.00 | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 603.00 | 40 117.00 | | 43 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 875.00 | 47 916.00 | | 110 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 509.00 | 157 831.00 | | 236 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 875.00 | 47 916.00 | | 50 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 316.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 410.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 675.00 | 242 542.00 | | 254 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 955.00 | 237 340.00 | | 238 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 720.00 | 5 202.00 | | 15 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 537.00 | 16 716.00 | | 12 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 536.00 | | 8 072.00 | 25 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | 7 900.00 | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 796.00 | | 172.00 | 15 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 413.00 | 2 010.00 | | 16 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 702.00 | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 1 308.00 | | 9 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 981.00 | 94 261.00 | 2 720.00 | 96 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 875.00 | 50 875.00 | | 110 875.00 |