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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 796.00 | 9 393.00 | 6 404.00 | 15 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 536.00 | 16 413.00 | 9 124.00 | 25 536.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 565.00 | 8 828.00 | 73 737.00 | 82 565.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 73 871.00 | | 73 871.00 | 73 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 535.00 | 8 828.00 | 148 707.00 | 157 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 072.00 | 25 241.00 | 157 831.00 | 183 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 1 000.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202.00 | 3 212.00 | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 109 914.00 | 104 713.00 | | 109 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | 9 612.00 | | 7 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 117.00 | 40 152.00 | | 40 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 916.00 | 49 765.00 | | 47 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 831.00 | 154 477.00 | | 157 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 916.00 | 49 765.00 | | 47 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 082.00 | |
FM Production stockée | | | -638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 542.00 | 264 973.00 | | 242 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 340.00 | 261 761.00 | | 237 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 202.00 | 3 212.00 | | 5 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 208.00 | | 1 650.00 | 29 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 321.00 | 25 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 321.00 | 15 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | | 1 650.00 | 19 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 829.00 | 905.00 | 5 321.00 | 20 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | 905.00 | 5 321.00 | 13 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 384.00 | 83 664.00 | 2 720.00 | 86 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |