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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 15 021.00 | 6 746.00 | 8 274.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 200.00 | 124 633.00 | 129 566.00 | 254 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 929.00 | 131 496.00 | 340 432.00 | 471 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
BZ Autres créances | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CF Disponibilités | 530 880.00 | | 530 880.00 | 530 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 541.00 | | 631 541.00 | 631 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 471.00 | 131 496.00 | 971 974.00 | 1 103 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 290 691.00 | | | 290 691.00 |
DH Report à nouveau | -9 415.00 | | | -9 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
DL TOTAL (I) | 348 513.00 | | | 348 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
EA Autres dettes | 436 749.00 | | | 436 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 461.00 | | | 623 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 974.00 | | | 971 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 918.00 | | | 610 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 212.00 | | 15 967.00 | 457 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 471 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 269 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 116.00 | | | 197 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 587.00 | | 15 883.00 | 254 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | 83.00 | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 276.00 | 28 240.00 | 20.00 | 103 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 160.00 | 28 240.00 | 20.00 | 103 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 689.00 | 84 689.00 | | 84 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 749.00 | 436 749.00 | | 436 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VB T. V. A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VC Groupe et associés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 007.00 | 7 465.00 | 12 542.00 | 20 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 253.00 | 100 661.00 | 5 592.00 | 106 253.00 |
VW T.V.A. | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 461.00 | 610 918.00 | 12 542.00 | 623 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 520.00 | | | 434 520.00 |
ST Autres comptes | 158 007.00 | | | 158 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 837.00 | | | 188 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 895.00 | | | 685 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |