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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 15 021.00 | 11 253.00 | 3 767.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 872.00 | 216 947.00 | 111 924.00 | 328 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 831.00 | 228 317.00 | 318 513.00 | 546 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
BZ Autres créances | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
CF Disponibilités | 690 727.00 | | 690 727.00 | 690 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 442.00 | | 898 442.00 | 898 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 273.00 | 228 317.00 | 1 216 956.00 | 1 445 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 360 988.00 | | | 360 988.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
DL TOTAL (I) | 447 274.00 | | | 447 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 470.00 | | | 132 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 774.00 | | | 126 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
EA Autres dettes | 443 235.00 | | | 443 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 681.00 | | | 769 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 956.00 | | | 1 216 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 630.00 | | | 766 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 471.00 | | 18 359.00 | 528 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 116.00 | | | 197 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 538.00 | | 18 355.00 | 325 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | | 4.00 | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 153.00 | 29 163.00 | | 199 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 037.00 | 29 163.00 | | 199 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 774.00 | 126 774.00 | | 126 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 235.00 | 443 235.00 | | 443 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VB T. V. A. | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VC Groupe et associés | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 470.00 | 129 419.00 | 3 051.00 | 132 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 536.00 | 207 714.00 | 5 821.00 | 213 536.00 |
VW T.V.A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 681.00 | 766 630.00 | 3 051.00 | 769 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 451.00 | | | 556 451.00 |
ST Autres comptes | 226 163.00 | | | 226 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
YT Sous‐traitance | 556.00 | | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 958.00 | | | 233 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 108.00 | | | 92 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 850.00 | | | 868 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |