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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 15 021.00 | 9 751.00 | 5 269.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 517.00 | 189 286.00 | 121 230.00 | 310 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 471.00 | 199 153.00 | 329 318.00 | 528 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
BZ Autres créances | 113 662.00 | | 113 662.00 | 113 662.00 |
CF Disponibilités | 380 854.00 | | 380 854.00 | 380 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 990.00 | | 570 990.00 | 570 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 461.00 | 199 153.00 | 900 308.00 | 1 099 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 357 972.00 | | | 357 972.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 362 091.00 | | | 362 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
EA Autres dettes | 397 406.00 | | | 397 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 216.00 | | | 538 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 308.00 | | | 900 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 745.00 | | | 530 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 177.00 | | 23 294.00 | 505 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 116.00 | | | 197 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 469.00 | | 23 069.00 | 302 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | 225.00 | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 009.00 | 36 144.00 | | 163 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 892.00 | 36 144.00 | | 162 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 406.00 | 397 406.00 | | 397 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
VB T. V. A. | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VC Groupe et associés | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 789.00 | 9 318.00 | 7 470.00 | 16 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 612.00 | 184 795.00 | 5 817.00 | 190 612.00 |
VW T.V.A. | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 216.00 | 530 745.00 | 7 470.00 | 538 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 908.00 | | | 352 908.00 |
ST Autres comptes | 163 489.00 | | | 163 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
YT Sous‐traitance | 716.00 | | | 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 223.00 | | | 598 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |