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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 15 021.00 | 8 249.00 | 6 771.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 448.00 | 154 643.00 | 132 804.00 | 287 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 177.00 | 163 009.00 | 342 168.00 | 505 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BZ Autres créances | 143 924.00 | | 143 924.00 | 143 924.00 |
CF Disponibilités | 272 957.00 | | 272 957.00 | 272 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 851.00 | | 449 851.00 | 449 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 028.00 | 163 009.00 | 792 019.00 | 955 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 411.00 | | | 347 411.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DL TOTAL (I) | 359 074.00 | | | 359 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
EA Autres dettes | 282 837.00 | | | 282 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 945.00 | | | 432 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 019.00 | | | 792 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 494.00 | | | 421 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 929.00 | | 33 247.00 | 471 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 116.00 | | | 197 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 221.00 | | 33 247.00 | 269 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 496.00 | 31 512.00 | | 131 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 380.00 | 31 512.00 | | 131 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 837.00 | 282 837.00 | | 282 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VB T. V. A. | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VC Groupe et associés | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 948.00 | 9 498.00 | 11 450.00 | 20 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 486.00 | 171 894.00 | 5 592.00 | 177 486.00 |
VW T.V.A. | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 945.00 | 421 494.00 | 11 450.00 | 432 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 451.00 | | | 338 451.00 |
ST Autres comptes | 184 984.00 | | | 184 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
YT Sous‐traitance | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 207.00 | | | 610 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |