| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 21 392.00 | 68 608.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 964.00 | 219 354.00 | 203 610.00 | 422 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 719.00 | 125 089.00 | 30 630.00 | 155 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 382.00 | 458 414.00 | 366 968.00 | 825 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 027.00 | | 129 027.00 | 129 027.00 |
BN En cours de production de biens | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BT Marchandises | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 864.00 | 24 845.00 | 671 019.00 | 695 864.00 |
BZ Autres créances | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 971 617.00 | 24 845.00 | 946 773.00 | 971 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 999.00 | 483 258.00 | 1 313 741.00 | 1 796 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 944.00 | -994 698.00 | | -1 001 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 374.00 | -7 246.00 | | 105 374.00 |
DL TOTAL (I) | -659 070.00 | -764 444.00 | | -659 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 627.00 | 409 940.00 | | 497 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 929.00 | 290 167.00 | | 401 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 802.00 | 65 690.00 | | 66 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 460.00 | 504.00 | | 26 460.00 |
EA Autres dettes | 979 993.00 | 826 839.00 | | 979 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 811.00 | 1 593 142.00 | | 1 972 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 741.00 | 828 698.00 | | 1 313 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 811.00 | 1 593 142.00 | | 1 972 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 545.00 | 409 048.00 | | 496 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 614.00 | 1 951 151.00 | 2 434 765.00 | 483 614.00 |
FG Production vendue services | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 065.00 | 1 951 151.00 | 2 435 216.00 | 484 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 676.00 | |
GE Autres charges | | | 16 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 738.00 | 1 832 101.00 | | 2 451 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 363.00 | 1 839 347.00 | | 2 346 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 374.00 | -7 246.00 | | 105 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 328.00 | | 119 353.00 | 707 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 825 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 682 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 749.00 | | 119 353.00 | 564 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 391.00 | 63 321.00 | 1 299.00 | 396 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 812.00 | 63 321.00 | 1 299.00 | 303 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 940.00 | 14 676.00 | 11 771.00 | 21 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 940.00 | 14 676.00 | 11 771.00 | 21 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 940.00 | 14 676.00 | 11 771.00 | 21 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 676.00 | 11 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 929.00 | 401 929.00 | | 401 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
UX Autres créances clients | 645 056.00 | 645 056.00 | | 645 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VB T. V. A. | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 627.00 | 497 627.00 | | 497 627.00 |
VI Groupe et associés | 957 797.00 | 957 797.00 | | 957 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 226.00 | 802 226.00 | | 802 226.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 811.00 | 1 972 811.00 | | 1 972 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 548 243.00 | | | 548 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
YT Sous‐traitance | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 784.00 | | | 140 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 519.00 | | | 849 519.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |