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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 396.00 | 6 147.00 | 249.00 | 6 396.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 27 391.00 | 62 609.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 757.00 | 320 005.00 | 204 752.00 | 524 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 160.00 | 69 281.00 | 31 879.00 | 101 160.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 154.00 | 476 166.00 | 359 988.00 | 836 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 377.00 | | 193 377.00 | 193 377.00 |
BN En cours de production de biens | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BT Marchandises | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 617.00 | 26 416.00 | 394 201.00 | 420 617.00 |
BZ Autres créances | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
CF Disponibilités | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 511.00 | 26 416.00 | 747 095.00 | 773 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 664.00 | 502 582.00 | 1 107 082.00 | 1 609 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DH Report à nouveau | -699 435.00 | -896 570.00 | | -699 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 102.00 | 197 135.00 | | 188 102.00 |
DL TOTAL (I) | -273 833.00 | -461 934.00 | | -273 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 34 322.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 282.00 | 236 520.00 | | 288 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 696.00 | 67 712.00 | | 64 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 1 026 238.00 | 1 049 050.00 | | 1 026 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 915.00 | 1 387 604.00 | | 1 380 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 082.00 | 925 669.00 | | 1 107 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 915.00 | 1 387 604.00 | | 1 380 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 961.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 223.00 | 1 828 380.00 | 2 502 603.00 | 674 223.00 |
FG Production vendue services | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 947.00 | 1 828 380.00 | 2 515 327.00 | 686 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | 1 889.00 | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 914.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -28 410.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 207.00 | 2 692 315.00 | | 2 553 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 105.00 | 2 495 180.00 | | 2 365 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 102.00 | 197 135.00 | | 188 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 138.00 | | 81 231.00 | 836 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 215.00 | 836 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 338.00 | 56 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 877.00 | 725 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 564.00 | | 81 231.00 | 723 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 618.00 | 65 764.00 | 24 194.00 | 491 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 132.00 | 2 338.00 | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 924.00 | 65 632.00 | 21 857.00 | 429 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 433.00 | | 1 017.00 | 27 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 433.00 | | 1 017.00 | 27 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 433.00 | | 1 017.00 | 27 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 282.00 | 288 282.00 | | 288 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 391 266.00 | 391 266.00 | | 391 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VB T. V. A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 806.00 | 1 009 806.00 | | 1 009 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VP Divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 253.00 | 484 253.00 | | 484 253.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 915.00 | 1 380 915.00 | | 1 380 915.00 |