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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 733.00 | 8 353.00 | 380.00 | 8 733.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 24 391.00 | 65 608.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 466.00 | 268 622.00 | 192 844.00 | 461 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 096.00 | 136 910.00 | 25 186.00 | 162 096.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 137.00 | 491 617.00 | 344 520.00 | 836 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
BN En cours de production de biens | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BT Marchandises | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 651.00 | 27 432.00 | 273 218.00 | 300 651.00 |
BZ Autres créances | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 581.00 | 27 432.00 | 581 148.00 | 608 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 719.00 | 519 050.00 | 925 669.00 | 1 444 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DH Report à nouveau | -896 570.00 | | | -896 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 135.00 | | | 197 135.00 |
DL TOTAL (I) | -461 934.00 | | | -461 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 520.00 | | | 236 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
EA Autres dettes | 1 049 050.00 | | | 1 049 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 604.00 | | | 1 387 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 669.00 | | | 925 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 604.00 | | | 1 387 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 291.00 | 1 746 539.00 | 2 645 830.00 | 899 291.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 636.00 | 1 746 539.00 | 2 646 175.00 | 899 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 462.00 | |
GE Autres charges | | | 22 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 409.00 | | | -28 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 315.00 | | | 2 692 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 180.00 | | | 2 495 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 135.00 | | | 197 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 381.00 | | 45 776.00 | 825 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 119.00 | 30 900.00 | 836 137.00 | 4 119.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 569.00 | 53 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 331.00 | 58 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | | 723 563.00 | 4 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 668.00 | | 396.00 | 81 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 803.00 | | 44 880.00 | 682 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 414.00 | 64 104.00 | 30 900.00 | 458 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 910.00 | | 7 569.00 | 60 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 669.00 | 15.00 | 23 331.00 | 31 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 835.00 | 64 089.00 | | 365 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 845.00 | 15 462.00 | 12 874.00 | 24 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 845.00 | 15 462.00 | 12 874.00 | 24 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 845.00 | 15 462.00 | 12 874.00 | 24 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 462.00 | 12 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 520.00 | 236 520.00 | | 236 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 879.00 | 28 878.00 | | 28 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 155.00 | 269 155.00 | | 269 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | -4.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VB T. V. A. | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VP Divers | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 207.00 | 27 208.00 | | 27 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 036.00 | 402 036.00 | | 402 036.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 604.00 | 1 387 604.00 | | 1 387 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |