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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 396.00 | 6 279.00 | 117.00 | 6 396.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 30 391.00 | 59 609.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 513.00 | 380 660.00 | 183 854.00 | 564 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 912.00 | 80 395.00 | 23 517.00 | 103 912.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 662.00 | 551 066.00 | 327 596.00 | 878 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 989.00 | | 206 989.00 | 206 989.00 |
BN En cours de production de biens | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BT Marchandises | 70 427.00 | 21 571.00 | 48 857.00 | 70 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 970.00 | 26 416.00 | 448 553.00 | 474 970.00 |
BZ Autres créances | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CF Disponibilités | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 368.00 | 47 987.00 | 895 382.00 | 943 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 030.00 | 599 052.00 | 1 222 978.00 | 1 822 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DH Report à nouveau | -511 333.00 | -699 435.00 | | -511 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 463.00 | 188 102.00 | | 195 463.00 |
DL TOTAL (I) | -78 370.00 | -273 833.00 | | -78 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 187.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 020.00 | 288 282.00 | | 270 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 997.00 | 64 696.00 | | 65 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 512.00 | | |
EA Autres dettes | 965 171.00 | 1 026 238.00 | | 965 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 348.00 | 1 380 915.00 | | 1 301 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 978.00 | 1 107 082.00 | | 1 222 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 348.00 | 1 380 915.00 | | 1 301 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 474.00 | 1 796 130.00 | 2 640 604.00 | 844 474.00 |
FG Production vendue services | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 259.00 | 1 796 130.00 | 2 661 389.00 | 865 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 571.00 | |
GE Autres charges | | | 13 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 855.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 3 500.00 | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 869.00 | 2 553 207.00 | | 2 683 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 405.00 | 2 365 105.00 | | 2 488 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 463.00 | 188 102.00 | | 195 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 154.00 | | 46 430.00 | 836 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 922.00 | 878 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 922.00 | 768 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 917.00 | | 46 430.00 | 725 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 166.00 | 77 946.00 | 3 046.00 | 476 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 341.00 | | | 53 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 147.00 | 132.00 | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 678.00 | 77 814.00 | 3 046.00 | 416 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 571.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 416.00 | 21 571.00 | | 26 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 416.00 | 21 571.00 | | 26 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 020.00 | 270 020.00 | | 270 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 445 618.00 | 445 618.00 | | 445 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 916 164.00 | 916 164.00 | | 916 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 475.00 | 505 475.00 | | 505 475.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 348.00 | 1 301 348.00 | | 1 301 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
ST Autres comptes | 517 708.00 | | | 517 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
YT Sous‐traitance | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 537.00 | | | 870 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 133.00 | | | 690 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |