| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 042.00 | 58 894.00 | 9 148.00 | 68 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 826.00 | 5 676.00 | 4 150.00 | 9 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 652.00 | 76 205.00 | 137 448.00 | 213 652.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 428.00 | | 234 428.00 | 234 428.00 |
BZ Autres créances | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 759.00 | | 251 759.00 | 251 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 411.00 | 76 205.00 | 389 207.00 | 465 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 866.00 | -127 377.00 | | -188 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 313.00 | -61 489.00 | | -19 313.00 |
DL TOTAL (I) | -200 179.00 | -180 866.00 | | -200 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 399.00 | 31 311.00 | | 26 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 980.00 | 474 523.00 | | 467 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 76 094.00 | | 84 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 123.00 | 14 175.00 | | 10 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 386.00 | 596 104.00 | | 589 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 207.00 | 415 238.00 | | 389 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 324.00 | | 1 125 324.00 | 1 125 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 324.00 | | 1 125 324.00 | 1 125 324.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 009.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 364.00 | 1 181 988.00 | | 1 125 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 677.00 | 1 243 477.00 | | 1 144 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 313.00 | -61 489.00 | | -19 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 652.00 | | | 213 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 196.00 | 8 009.00 | | 68 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | 8 009.00 | | 56 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 234 428.00 | 234 428.00 | | 234 428.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VI Groupe et associés | 467 980.00 | 467 980.00 | | 467 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 604.00 | 245 454.00 | 34 150.00 | 279 604.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 386.00 | 589 386.00 | | 589 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |