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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 795.00 | 14 625.00 | 2 170.00 | 16 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 22 265.00 | 2 745.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 268.00 | 49 902.00 | 64 366.00 | 114 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 539.00 | 101 293.00 | 210 246.00 | 311 539.00 |
BT Marchandises | 556 948.00 | 24 082.00 | 532 866.00 | 556 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 427.00 | | 236 427.00 | 236 427.00 |
BZ Autres créances | 296 563.00 | | 296 563.00 | 296 563.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 323.00 | 24 082.00 | 1 067 241.00 | 1 091 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 862.00 | 125 375.00 | 1 277 486.00 | 1 402 862.00 |
CU Autres participations | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 270 064.00 | 230 393.00 | | 270 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 369.00 | 39 671.00 | | 27 369.00 |
DL TOTAL (I) | 339 233.00 | 311 864.00 | | 339 233.00 |
DP Provisions pour risques | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 142.00 | 97 715.00 | | 20 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 855.00 | 214 197.00 | | 111 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 097.00 | 373 382.00 | | 257 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 673.00 | 139 815.00 | | 137 673.00 |
EA Autres dettes | 372 750.00 | | | 372 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 517.00 | 825 109.00 | | 899 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 486.00 | 1 175 709.00 | | 1 277 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 871.00 | 819 833.00 | | 896 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 920.00 | | 324 289.00 | 362 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 670.00 | 311 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 670.00 | 139 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 375.00 | | 183 574.00 | 331 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 140 715.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 417.00 | 70 400.00 | 84 524.00 | 115 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 128.00 | 2 997.00 | | 26 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 289.00 | 67 403.00 | 84 524.00 | 89 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 093.00 | 24 082.00 | 67 093.00 | 67 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 093.00 | 24 082.00 | 67 093.00 | 67 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 829.00 | 24 082.00 | 67 093.00 | 105 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 082.00 | 67 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 097.00 | 257 097.00 | | 257 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 750.00 | 372 750.00 | | 372 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 236 427.00 | 236 427.00 | | 236 427.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 276.00 | 2 630.00 | 2 646.00 | 5 276.00 |
VI Groupe et associés | 110 507.00 | 110 507.00 | | 110 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 839.00 | | | 252 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 188.00 | 287 188.00 | | 287 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 540.00 | 532 990.00 | 1 550.00 | 534 540.00 |
VW T.V.A. | 116 714.00 | 116 714.00 | | 116 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 517.00 | 896 871.00 | 2 646.00 | 899 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 841.00 | 13 221.00 | | 14 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 494.00 | 13 176.00 | | 20 494.00 |
ST Autres comptes | 117 970.00 | 144 595.00 | | 117 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 923.00 | 63 462.00 | | 34 923.00 |
YT Sous‐traitance | 43 012.00 | 52 204.00 | | 43 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229.00 | 11 845.00 | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | 2 627.00 | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 638.00 | 15 848.00 | | 17 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 185.00 | 305 860.00 | | 247 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 031.00 | 269 162.00 | | 135 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 628.00 | 285 282.00 | | 216 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |