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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 075.00 | 17 049.00 | 26.00 | 17 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 846.00 | 25 101.00 | 1 745.00 | 26 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 413.00 | 86 815.00 | 93 598.00 | 180 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 850.00 | 143 466.00 | 236 384.00 | 379 850.00 |
BT Marchandises | 355 989.00 | | 355 989.00 | 355 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 658.00 | | 283 658.00 | 283 658.00 |
BZ Autres créances | 364 771.00 | | 364 771.00 | 364 771.00 |
CF Disponibilités | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 771.00 | | 1 041 771.00 | 1 041 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 620.00 | 143 466.00 | 1 278 155.00 | 1 421 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 315 224.00 | 297 433.00 | | 315 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 299.00 | 17 790.00 | | 24 299.00 |
DL TOTAL (I) | 381 323.00 | 357 024.00 | | 381 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 590.00 | 446 379.00 | | 450 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 900.00 | 108 092.00 | | 94 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 440.00 | 183 741.00 | | 178 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 909.00 | 173 889.00 | | 170 909.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 832.00 | 912 101.00 | | 896 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 155.00 | 1 269 124.00 | | 1 278 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 622.00 | 683 022.00 | | 638 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 425.00 | | 16 425.00 | 363 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 435.00 | | 140.00 | 31 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 008.00 | | 16 252.00 | 191 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 982.00 | | 33.00 | 140 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 527.00 | 19 939.00 | | 123 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 416.00 | 133.00 | | 31 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 111.00 | 19 806.00 | | 92 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 440.00 | 178 440.00 | | 178 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 283 658.00 | 283 658.00 | | 283 658.00 |
VB T. V. A. | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 590.00 | 192 380.00 | 181 100.00 | 450 590.00 |
VI Groupe et associés | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 789.00 | | | 145 789.00 |
VP Divers | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 272.00 | 345 272.00 | | 345 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 028.00 | 650 028.00 | | 650 028.00 |
VW T.V.A. | 140 355.00 | 140 355.00 | | 140 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 832.00 | 638 622.00 | 181 100.00 | 896 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 307.00 | 9 820.00 | | 21 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 788.00 | 16 674.00 | | 17 788.00 |
ST Autres comptes | 91 992.00 | 106 225.00 | | 91 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 297.00 | 63 116.00 | | 103 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 800.00 | 103 995.00 | | 72 800.00 |
YT Sous‐traitance | 39 258.00 | 104 310.00 | | 39 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 17 515.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | 2 831.00 | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 199.00 | 12 651.00 | | 24 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 541.00 | 209 655.00 | | 199 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 139.00 | 119 639.00 | | 111 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 336.00 | 307 840.00 | | 252 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |