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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 404.00 | 17 142.00 | 262.00 | 17 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 846.00 | 25 351.00 | 1 495.00 | 26 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 637.00 | 94 454.00 | 84 182.00 | 178 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 402.00 | 151 448.00 | 226 954.00 | 378 402.00 |
BT Marchandises | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 983.00 | | 288 983.00 | 288 983.00 |
BZ Autres créances | 474 032.00 | | 474 032.00 | 474 032.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 715.00 | | 1 100 715.00 | 1 100 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 117.00 | 151 448.00 | 1 327 669.00 | 1 479 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 339 523.00 | 315 224.00 | | 339 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 429.00 | 24 299.00 | | 56 429.00 |
DL TOTAL (I) | 437 751.00 | 381 323.00 | | 437 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 044.00 | 450 590.00 | | 427 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 403.00 | 94 900.00 | | 99 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 615.00 | 178 440.00 | | 192 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 856.00 | 170 909.00 | | 170 856.00 |
EA Autres dettes | | 1 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 918.00 | 896 832.00 | | 889 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 669.00 | 1 278 155.00 | | 1 327 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 453.00 | 638 622.00 | | 541 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 850.00 | | 8 286.00 | 379 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 733.00 | 378 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 733.00 | 205 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 575.00 | | 329.00 | 31 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 260.00 | | 7 957.00 | 207 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 466.00 | 17 716.00 | 9 733.00 | 143 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 549.00 | 93.00 | | 31 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 916.00 | 17 623.00 | 9 733.00 | 111 916.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 615.00 | 192 615.00 | | 192 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 288 983.00 | 288 983.00 | | 288 983.00 |
VB T. V. A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 916.00 | 62 451.00 | 319 380.00 | 410 916.00 |
VI Groupe et associés | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 258.00 | 454 258.00 | | 454 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 703.00 | 767 703.00 | | 767 703.00 |
VW T.V.A. | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 918.00 | 541 453.00 | 319 380.00 | 889 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 405.00 | 21 307.00 | | 7 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 791.00 | 17 788.00 | | 17 791.00 |
ST Autres comptes | 92 897.00 | 91 992.00 | | 92 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 819.00 | 103 297.00 | | 38 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 639.00 | 72 800.00 | | 10 639.00 |
YT Sous‐traitance | 61 906.00 | 39 258.00 | | 61 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | 2 892.00 | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 278.00 | 24 199.00 | | 10 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 323.00 | 199 541.00 | | 208 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 586.00 | 111 139.00 | | 118 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 413.00 | 252 336.00 | | 256 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |