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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 935.00 | 16 916.00 | 19.00 | 16 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 24 378.00 | 632.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 997.00 | 67 732.00 | 98 265.00 | 165 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 424.00 | 123 527.00 | 239 897.00 | 363 424.00 |
BT Marchandises | 540 052.00 | | 540 052.00 | 540 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 386.00 | | 157 386.00 | 157 386.00 |
BZ Autres créances | 305 103.00 | | 305 103.00 | 305 103.00 |
CF Disponibilités | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 227.00 | | 1 029 227.00 | 1 029 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 651.00 | 123 527.00 | 1 269 124.00 | 1 392 651.00 |
CU Autres participations | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 297 433.00 | 270 064.00 | | 297 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 790.00 | 27 369.00 | | 17 790.00 |
DL TOTAL (I) | 357 024.00 | 339 233.00 | | 357 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 736.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 736.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 379.00 | 20 142.00 | | 446 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 092.00 | 111 855.00 | | 108 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 741.00 | 257 097.00 | | 183 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 889.00 | 137 673.00 | | 173 889.00 |
EA Autres dettes | | 372 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 101.00 | 899 517.00 | | 912 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 124.00 | 1 277 486.00 | | 1 269 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 022.00 | 896 871.00 | | 683 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 866.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 540.00 | | 51 885.00 | 311 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 295.00 | | 140.00 | 31 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 279.00 | | 51 729.00 | 139 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 965.00 | | 17.00 | 140 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 293.00 | 22 234.00 | | 101 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 125.00 | 2 291.00 | | 29 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 168.00 | 19 943.00 | | 72 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 741.00 | 183 741.00 | | 183 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 157 386.00 | 157 386.00 | | 157 386.00 |
VB T. V. A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 830.00 | 151 751.00 | 229 079.00 | 380 830.00 |
VI Groupe et associés | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 141.00 | | | 524 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 009.00 | 289 009.00 | | 289 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 056.00 | 462 489.00 | 1 567.00 | 464 056.00 |
VW T.V.A. | 149 474.00 | 149 474.00 | | 149 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 101.00 | 683 022.00 | 229 079.00 | 912 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 820.00 | 14 841.00 | | 9 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 674.00 | 20 494.00 | | 16 674.00 |
ST Autres comptes | 106 225.00 | 117 970.00 | | 106 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 116.00 | 34 923.00 | | 63 116.00 |
YT Sous‐traitance | 104 310.00 | 43 012.00 | | 104 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 515.00 | 229.00 | | 17 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 797.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 651.00 | 17 638.00 | | 12 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 655.00 | 247 185.00 | | 209 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 639.00 | 135 031.00 | | 119 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 840.00 | 216 628.00 | | 307 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |