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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 53 388.00 | | 53 388.00 | 53 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 905.00 | | 5 092 905.00 | 5 092 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 905.00 | | 5 092 905.00 | 5 092 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 51 819.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 790.00 | 74 906.00 | | -5 790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235.00 | 137 726.00 | | 5 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084 130.00 | 5 055 943.00 | | 5 084 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 278.00 | | 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262.00 | 38 293.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 670.00 | 5 094 515.00 | | 5 087 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 905.00 | 5 232 241.00 | | 5 092 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 190.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 158.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 577.00 | 315 627.00 | | 61 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 368.00 | 240 720.00 | | 67 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 790.00 | 74 906.00 | | -5 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 084 130.00 | 5 084 130.00 | | 5 084 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 670.00 | 5 087 670.00 | | 5 087 670.00 |