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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 7 596.00 | 5 064.00 | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 660.00 | 7 596.00 | 35 064.00 | 42 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 141.00 | | 874 141.00 | 874 141.00 |
BZ Autres créances | 209 669.00 | | 209 669.00 | 209 669.00 |
CF Disponibilités | 10 015 142.00 | | 10 015 142.00 | 10 015 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 112 796.00 | | 11 112 796.00 | 11 112 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 155 456.00 | 7 596.00 | 11 147 860.00 | 11 155 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | 49 949.00 | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 698.00 | 225 976.00 | | 130 698.00 |
DL TOTAL (I) | 142 625.00 | 286 927.00 | | 142 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 21 020.00 | | 25 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 590.00 | 529 985.00 | | 698 590.00 |
EA Autres dettes | 10 028 418.00 | 5 608 862.00 | | 10 028 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 541.00 | 33 129.00 | | 199 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 005 235.00 | 6 192 996.00 | | 11 005 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 147 860.00 | 6 479 923.00 | | 11 147 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 439.00 | | 3 056 439.00 | 3 056 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 439.00 | | 3 056 439.00 | 3 056 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 712.00 | 106 627.00 | | 88 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 568.00 | 2 508 552.00 | | 3 167 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 870.00 | 2 282 574.00 | | 3 036 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 698.00 | 225 978.00 | | 130 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064.00 | 2 532.00 | | 5 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 2 532.00 | | 5 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 865.00 | 173 865.00 | | 173 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 124.00 | 261 124.00 | | 261 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 541.00 | 199 541.00 | | 199 541.00 |
UX Autres créances clients | 874 141.00 | 874 141.00 | | 874 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
VC Groupe et associés | 89 292.00 | 89 292.00 | | 89 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VI Groupe et associés | 10 028 418.00 | 29 246.00 | 9 999 172.00 | 10 028 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 653.00 | 1 097 653.00 | | 1 097 653.00 |
VW T.V.A. | 232 702.00 | 232 702.00 | | 232 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 005 235.00 | 1 006 063.00 | 9 999 172.00 | 11 005 235.00 |