| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 2 532.00 | 10 128.00 | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 660.00 | 2 532.00 | 40 128.00 | 42 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 446.00 | | 691 446.00 | 691 446.00 |
BZ Autres créances | 74 394.00 | | 74 394.00 | 74 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 254 269.00 | | 5 254 269.00 | 5 254 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 040 808.00 | | 6 040 808.00 | 6 040 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 468.00 | 2 532.00 | 6 080 936.00 | 6 083 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -1.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 765.00 | 26.00 | | -5 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 714.00 | -5 791.00 | | 55 714.00 |
DL TOTAL (I) | 60 949.00 | 5 235.00 | | 60 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 084 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 278.00 | | 16 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 255.00 | 3 262.00 | | 442 255.00 |
EA Autres dettes | 5 443 303.00 | | | 5 443 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 987.00 | 5 087 670.00 | | 6 019 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 936.00 | 5 092 905.00 | | 6 080 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 809.00 | | 1 547 809.00 | 1 547 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 809.00 | | 1 547 809.00 | 1 547 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 518 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 681.00 | 61 578.00 | | 1 660 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 967.00 | 67 369.00 | | 1 604 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 714.00 | -5 791.00 | | 55 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 660.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 532.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 532.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 814.00 | 117 814.00 | | 117 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 920.00 | 140 920.00 | | 140 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443 303.00 | 5 443 303.00 | | 5 443 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691 446.00 | 691 446.00 | | 691 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
VC Groupe et associés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 539.00 | 786 539.00 | | 786 539.00 |
VW T.V.A. | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 019 987.00 | 6 019 987.00 | | 6 019 987.00 |