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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 5 064.00 | 7 596.00 | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 660.00 | 5 064.00 | 37 596.00 | 42 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 821.00 | | 377 821.00 | 377 821.00 |
BZ Autres créances | 130 780.00 | | 130 780.00 | 130 780.00 |
CF Disponibilités | 5 900 680.00 | | 5 900 680.00 | 5 900 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 327.00 | | 6 442 327.00 | 6 442 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 987.00 | 5 064.00 | 6 479 923.00 | 6 484 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 949.00 | -5 765.00 | | 49 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 976.00 | 55 714.00 | | 225 976.00 |
DL TOTAL (I) | 286 927.00 | 60 949.00 | | 286 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 16 580.00 | | 21 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 985.00 | 442 255.00 | | 529 985.00 |
EA Autres dettes | 5 608 862.00 | 5 443 303.00 | | 5 608 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 129.00 | 117 849.00 | | 33 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 996.00 | 6 019 987.00 | | 6 192 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 923.00 | 6 080 936.00 | | 6 479 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 435.00 | | 2 326 435.00 | 2 326 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 435.00 | | 2 326 435.00 | 2 326 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 900 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 627.00 | 35 864.00 | | 106 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 552.00 | 1 660 681.00 | | 2 508 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 574.00 | 1 604 967.00 | | 2 282 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 978.00 | 55 714.00 | | 225 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 078.00 | 117 078.00 | | 117 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 936.00 | 144 936.00 | | 144 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
UX Autres créances clients | 377 821.00 | 377 821.00 | | 377 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 98 237.00 | 98 237.00 | | 98 237.00 |
VC Groupe et associés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VI Groupe et associés | 5 608 862.00 | 5 608 862.00 | | 5 608 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 647.00 | 541 647.00 | | 541 647.00 |
VW T.V.A. | 181 358.00 | 181 358.00 | | 181 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 996.00 | 6 192 996.00 | | 6 192 996.00 |