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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 055.00 | 7 272.00 | 1 039 783.00 | 1 047 055.00 |
CF Disponibilités | 872 784.00 | | 872 784.00 | 872 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 784.00 | | 872 784.00 | 872 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 839.00 | 7 272.00 | 1 912 567.00 | 1 919 839.00 |
CU Autres participations | 1 047 040.00 | 7 272.00 | 1 039 768.00 | 1 047 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DG Autres réserves | 367 571.00 | | | 367 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 876.00 | | | 481 876.00 |
DK Provisions réglementées | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 246.00 | | | 1 908 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 567.00 | | | 1 912 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 876.00 | | | 481 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 055.00 | | | 1 047 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 055.00 | | | 1 047 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 708.00 | 1 008.00 | | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 8 280.00 | | 1 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |