| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 220.00 | 55 740.00 | 28 480.00 | 84 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 529 608.00 | | 529 608.00 | 529 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 400.00 | 99 600.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 619 504.00 | | 1 619 504.00 | 1 619 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 111.00 | 400.00 | 2 263 712.00 | 2 264 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 331.00 | 56 140.00 | 2 292 191.00 | 2 348 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 528 046.00 | | | 528 046.00 |
CU Autres participations | 84 205.00 | 55 740.00 | 28 465.00 | 84 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 087.00 | 49 834.00 | | 63 087.00 |
DG Autres réserves | 1 108 637.00 | 856 830.00 | | 1 108 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | 265 061.00 | | 29 356.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | 2 893.00 | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 828.00 | 2 206 617.00 | | 2 233 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 166 384.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 3 109.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 083.00 | 554.00 | | 54 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 363.00 | 170 047.00 | | 58 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 191.00 | 2 376 665.00 | | 2 292 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 363.00 | 170 047.00 | | 58 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 702.00 | 441 057.00 | | 480 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 570.00 | 1 872.00 | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 272.00 | 442 929.00 | | 483 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 570.00 | 503 315.00 | | 512 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | 773.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 995.00 | 504 088.00 | | 512 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 723.00 | -61 158.00 | | -29 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 4 173.00 | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 472.00 | 941 350.00 | | 709 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 117.00 | 676 290.00 | | 680 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 356.00 | 265 061.00 | | 29 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 790.00 | | | 596 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512 570.00 | 84 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 570.00 | 84 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 790.00 | | | 596 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 893.00 | 425.00 | 2 570.00 | 2 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 725.00 | 9 415.00 | | 46 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 618.00 | 9 840.00 | 2 570.00 | 49 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425.00 | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 528 046.00 | | 528 046.00 | 528 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 623.00 | 16 561.00 | 528 061.00 | 544 623.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |