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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 790.00 | 46 725.00 | 550 065.00 | 596 790.00 |
BZ Autres créances | 641 821.00 | | 641 821.00 | 641 821.00 |
CF Disponibilités | 1 184 779.00 | | 1 184 779.00 | 1 184 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 600.00 | | 1 826 600.00 | 1 826 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 390.00 | 46 725.00 | 2 376 665.00 | 2 423 390.00 |
CU Autres participations | 596 775.00 | 46 725.00 | 550 050.00 | 596 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
DG Autres réserves | 856 830.00 | | | 856 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 061.00 | | | 265 061.00 |
DK Provisions réglementées | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 617.00 | | | 2 206 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 384.00 | | | 166 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 665.00 | | | 2 376 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 047.00 | | | 170 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 057.00 | | | 441 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 929.00 | | | 442 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 315.00 | | | 503 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 088.00 | | | 504 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 158.00 | | | -61 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 350.00 | | | 941 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 290.00 | | | 676 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 061.00 | | | 265 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 317.00 | | 9 000.00 | 1 080 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 527.00 | 596 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 527.00 | 596 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 317.00 | | 9 000.00 | 1 080 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 992.00 | 773.00 | 1 872.00 | 3 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 963.00 | 1 653.00 | 891.00 | 45 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 955.00 | 2 426.00 | 2 763.00 | 49 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 653.00 | 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 773.00 | 1 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 478 621.00 | 478 621.00 | | 478 621.00 |
VI Groupe et associés | 166 384.00 | 166 384.00 | | 166 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 836.00 | 641 821.00 | 15.00 | 641 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 047.00 | 170 047.00 | | 170 047.00 |