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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 317.00 | 45 963.00 | 1 034 354.00 | 1 080 317.00 |
BZ Autres créances | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
CF Disponibilités | 814 191.00 | | 814 191.00 | 814 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 561.00 | | 916 561.00 | 916 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 878.00 | 45 963.00 | 1 950 915.00 | 1 996 878.00 |
CU Autres participations | 1 080 302.00 | 45 963.00 | 1 034 339.00 | 1 080 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
DG Autres réserves | 825 353.00 | | | 825 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
DK Provisions réglementées | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 656.00 | | | 1 942 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 915.00 | | | 1 950 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 055.00 | | 33 262.00 | 1 047 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 055.00 | | 33 262.00 | 1 047 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 716.00 | 1 276.00 | | 2 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 272.00 | 38 691.00 | | 7 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 988.00 | 39 967.00 | | 9 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 386.00 | 102 371.00 | 15.00 | 102 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |