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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 806.00 | | 643 806.00 | 643 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 267.00 | | 952 267.00 | 952 267.00 |
BZ Autres créances | 453 277.00 | | 453 277.00 | 453 277.00 |
CF Disponibilités | 1 224 159.00 | | 1 224 159.00 | 1 224 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 509.00 | | 3 957 509.00 | 3 957 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 524.00 | | 3 957 524.00 | 3 957 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 207.00 | -3 175.00 | | 30 207.00 |
DL TOTAL (I) | 37 032.00 | 6 826.00 | | 37 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 094.00 | 272 196.00 | | 743 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 971.00 | 220 950.00 | | 316 971.00 |
EA Autres dettes | 586 680.00 | | | 586 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273 747.00 | 1 104 750.00 | | 2 273 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 492.00 | 1 861 524.00 | | 3 920 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 524.00 | 1 868 350.00 | | 3 957 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 492.00 | 1 861 524.00 | | 3 920 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 094.00 | 743 094.00 | | 743 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 680.00 | 586 680.00 | | 586 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273 747.00 | 2 273 747.00 | | 2 273 747.00 |
UX Autres créances clients | 952 267.00 | 952 267.00 | | 952 267.00 |
VB T. V. A. | 297 957.00 | 297 957.00 | | 297 957.00 |
VC Groupe et associés | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 544.00 | 2 089 544.00 | | 2 089 544.00 |
VW T.V.A. | 312 175.00 | 312 175.00 | | 312 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 492.00 | 3 920 492.00 | | 3 920 492.00 |