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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011 870.00 | | 3 011 870.00 | 3 011 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
BZ Autres créances | 448 119.00 | | 448 119.00 | 448 119.00 |
CF Disponibilités | 1 298 512.00 | | 1 298 512.00 | 1 298 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914 341.00 | | 914 341.00 | 914 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 062.00 | | 5 744 062.00 | 5 744 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 077.00 | | 5 744 077.00 | 5 744 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
DH Report à nouveau | | -3 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550.00 | 30 207.00 | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 39 583.00 | 37 032.00 | | 39 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 451.00 | 743 094.00 | | 412 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 786.00 | 316 971.00 | | 26 786.00 |
EA Autres dettes | 56 590.00 | 586 680.00 | | 56 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 208 668.00 | 2 273 747.00 | | 5 208 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 704 495.00 | 3 920 492.00 | | 5 704 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 077.00 | 3 957 524.00 | | 5 744 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 495.00 | 3 920 492.00 | | 5 704 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 451.00 | 412 451.00 | | 412 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 208 668.00 | 5 208 668.00 | | 5 208 668.00 |
UX Autres créances clients | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VB T. V. A. | 305 384.00 | 305 384.00 | | 305 384.00 |
VC Groupe et associés | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 341.00 | 914 341.00 | | 914 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 680.00 | 1 433 680.00 | | 1 433 680.00 |
VW T.V.A. | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 495.00 | 5 704 495.00 | | 5 704 495.00 |