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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 738.00 | 767.00 | 1 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 975.00 | 738.00 | 104 237.00 | 104 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 258 043.00 | | 5 258 043.00 | 5 258 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 005.00 | | 471 005.00 | 471 005.00 |
BZ Autres créances | 1 256 961.00 | | 1 256 961.00 | 1 256 961.00 |
CF Disponibilités | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333 415.00 | | 1 333 415.00 | 1 333 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 335 801.00 | | 8 335 801.00 | 8 335 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 775.00 | 738.00 | 8 440 037.00 | 8 440 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
CU Autres participations | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 767.00 | 28 583.00 | | 37 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | 9 185.00 | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 191 283.00 | 48 767.00 | | 191 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 081.00 | 1 502 165.00 | | 1 785 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 965.00 | 81 681.00 | | 223 965.00 |
EA Autres dettes | | 18 089.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 239 708.00 | 6 913 666.00 | | 6 239 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 248 755.00 | 8 565 601.00 | | 8 248 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 037.00 | 8 614 368.00 | | 8 440 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 248 755.00 | 8 565 601.00 | | 8 248 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 227 124.00 | | 16 227 124.00 | 16 227 124.00 |
FG Production vendue services | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 241 387.00 | | 16 241 387.00 | 16 241 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 252 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 685 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 113 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 000.00 | | | -125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 1 621.00 | | 2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 252 214.00 | 6 860 464.00 | | 16 252 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 249 698.00 | 6 851 279.00 | | 16 249 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | 9 185.00 | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750.00 | | 103 225.00 | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 103 225.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 626.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 626.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 081.00 | 1 785 081.00 | | 1 785 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 239 708.00 | 6 239 708.00 | | 6 239 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
UX Autres créances clients | 471 005.00 | 471 005.00 | | 471 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 412 604.00 | 412 604.00 | | 412 604.00 |
VC Groupe et associés | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 153.00 | 750 153.00 | | 750 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333 415.00 | 1 333 415.00 | | 1 333 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 146.00 | 3 160 146.00 | | 3 160 146.00 |
VW T.V.A. | 198 606.00 | 198 606.00 | | 198 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 248 755.00 | 8 248 755.00 | | 8 248 755.00 |