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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 112.00 | 1 393.00 | 1 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750.00 | 112.00 | 1 638.00 | 1 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155 423.00 | | 5 155 423.00 | 5 155 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 779.00 | | 139 779.00 | 139 779.00 |
BZ Autres créances | 964 983.00 | | 964 983.00 | 964 983.00 |
CF Disponibilités | 1 337 253.00 | | 1 337 253.00 | 1 337 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015 293.00 | | 1 015 293.00 | 1 015 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 612 730.00 | | 8 612 730.00 | 8 612 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 614 480.00 | 112.00 | 8 614 368.00 | 8 614 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 583.00 | 26 032.00 | | 28 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 185.00 | 2 550.00 | | 9 185.00 |
DL TOTAL (I) | 48 767.00 | 39 583.00 | | 48 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 165.00 | 412 451.00 | | 1 502 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 681.00 | 26 786.00 | | 81 681.00 |
EA Autres dettes | 18 089.00 | 56 590.00 | | 18 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 913 666.00 | 5 208 668.00 | | 6 913 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 565 601.00 | 5 704 495.00 | | 8 565 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 368.00 | 5 744 077.00 | | 8 614 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 1 735.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 165.00 | 1 502 165.00 | | 1 502 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 913 666.00 | 6 913 666.00 | | 6 913 666.00 |
UX Autres créances clients | 139 779.00 | 139 779.00 | | 139 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 536 201.00 | 536 201.00 | | 536 201.00 |
VC Groupe et associés | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 804.00 | 327 804.00 | | 327 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015 293.00 | 1 015 293.00 | | 1 015 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 055.00 | 2 120 055.00 | | 2 120 055.00 |
VW T.V.A. | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 565 601.00 | 8 565 601.00 | | 8 565 601.00 |