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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 901.00 | 7 099.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 741.00 | 36 430.00 | 264 311.00 | 300 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 150.00 | 37 331.00 | 651 819.00 | 689 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CF Disponibilités | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 478.00 | 37 331.00 | 751 147.00 | 788 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 353.00 | | | -19 353.00 |
DL TOTAL (I) | -18 353.00 | | | -18 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 239.00 | | | 460 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 132.00 | | | 156 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 500.00 | | | 769 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 147.00 | | | 751 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 187.00 | | | 295 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 331.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 132.00 | 156 132.00 | | 156 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 239.00 | 90 074.00 | 370 165.00 | 460 239.00 |
VI Groupe et associés | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 237.00 | | | 599 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 998.00 | | | 138 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VW T.V.A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 500.00 | 295 187.00 | 474 313.00 | 769 500.00 |