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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 501.00 | 5 499.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 241.00 | 105 512.00 | 204 729.00 | 310 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 650.00 | 108 013.00 | 590 637.00 | 698 650.00 |
BZ Autres créances | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CF Disponibilités | 576 853.00 | | 576 853.00 | 576 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 021.00 | | 598 021.00 | 598 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 671.00 | 108 013.00 | 1 188 658.00 | 1 296 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DH Report à nouveau | | -19 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 537.00 | 47 095.00 | | 169 537.00 |
DL TOTAL (I) | 198 280.00 | 28 743.00 | | 198 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 758.00 | 489 221.00 | | 798 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 645.00 | 166 611.00 | | 53 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 975.00 | 38 482.00 | | 137 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 378.00 | 748 199.00 | | 990 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 658.00 | 776 942.00 | | 1 188 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 435.00 | 368 441.00 | | 703 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 150.00 | | 9 500.00 | 689 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 741.00 | | 9 500.00 | 300 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 618.00 | 35 395.00 | | 72 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 800.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 917.00 | 34 595.00 | | 70 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 758.00 | 511 815.00 | 286 943.00 | 798 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 577.00 | 21 168.00 | 5 409.00 | 26 577.00 |
VW T.V.A. | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 378.00 | 703 435.00 | 286 943.00 | 990 378.00 |