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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 701.00 | 6 299.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 741.00 | 70 917.00 | 229 824.00 | 300 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 150.00 | 72 618.00 | 616 532.00 | 689 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 159 459.00 | | 159 459.00 | 159 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 410.00 | | 160 410.00 | 160 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 560.00 | 72 618.00 | 776 942.00 | 849 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 353.00 | | | -19 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 095.00 | -19 353.00 | | 47 095.00 |
DL TOTAL (I) | 28 743.00 | -18 353.00 | | 28 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 221.00 | 460 239.00 | | 489 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 884.00 | 104 148.00 | | 53 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 611.00 | 156 132.00 | | 166 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 482.00 | 48 981.00 | | 38 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 199.00 | 769 500.00 | | 748 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 942.00 | 751 147.00 | | 776 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 441.00 | 295 187.00 | | 368 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 150.00 | | | 689 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 741.00 | | | 300 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 331.00 | 35 287.00 | | 37 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 800.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 430.00 | 34 487.00 | | 36 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 611.00 | 166 611.00 | | 166 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 221.00 | 109 463.00 | 379 758.00 | 489 221.00 |
VI Groupe et associés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 359.00 | 950.00 | 5 409.00 | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 199.00 | 368 441.00 | 379 758.00 | 748 199.00 |