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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 4 867.00 | 28 133.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 189.00 | 141 554.00 | 188 635.00 | 330 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 598.00 | 146 421.00 | 597 177.00 | 743 598.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 497 944.00 | | 497 944.00 | 497 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 012.00 | | 518 012.00 | 518 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 610.00 | 146 421.00 | 1 115 189.00 | 1 261 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 180.00 | 27 643.00 | | 197 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 303.00 | 169 537.00 | | 261 303.00 |
DL TOTAL (I) | 459 583.00 | 198 280.00 | | 459 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 968.00 | 798 758.00 | | 463 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 257.00 | 53 645.00 | | 100 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 382.00 | 137 975.00 | | 91 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 606.00 | 990 378.00 | | 655 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 189.00 | 1 188 658.00 | | 1 115 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 650.00 | | 44 948.00 | 698 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 000.00 | | 25 000.00 | 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 241.00 | | 19 948.00 | 310 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 013.00 | 38 408.00 | | 108 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 2 366.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 512.00 | 36 042.00 | | 105 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 968.00 | 133 821.00 | 330 147.00 | 463 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 790.00 | | | 334 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 476.00 | 20 067.00 | 5 409.00 | 25 476.00 |
VW T.V.A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 606.00 | 325 459.00 | 330 147.00 | 655 606.00 |