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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 1.00 | 499.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 113.00 | 1.00 | 2 625 112.00 | 2 625 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
BZ Autres créances | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CF Disponibilités | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 775.00 | | 216 775.00 | 216 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 888.00 | 1.00 | 2 841 887.00 | 2 841 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
CU Autres participations | 2 595 000.00 | | 2 595 000.00 | 2 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 166.00 | | | 676 166.00 |
DK Provisions réglementées | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 362.00 | | | 1 655 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 708.00 | | | 971 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 949.00 | | | 127 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
EA Autres dettes | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 525.00 | | | 1 186 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 887.00 | | | 2 841 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 074.00 | | | 391 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 298.00 | | 207 298.00 | 207 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 298.00 | | 207 298.00 | 207 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 626.00 | | | 1 009 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 460.00 | | | 333 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 166.00 | | | 676 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 625 113.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UX Autres créances clients | 124 839.00 | 124 839.00 | | 124 839.00 |
VB T. V. A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 708.00 | 176 257.00 | 711 676.00 | 971 708.00 |
VI Groupe et associés | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 292.00 | | | 178 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |
VW T.V.A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 525.00 | 391 074.00 | 711 676.00 | 1 186 525.00 |