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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 102.00 | 1 393.00 | 1 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 446.00 | 102.00 | 2 619 344.00 | 2 619 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 590.00 | | 195 590.00 | 195 590.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CF Disponibilités | 231 564.00 | | 231 564.00 | 231 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 852.00 | | 442 852.00 | 442 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 298.00 | 102.00 | 3 062 196.00 | 3 062 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
CU Autres participations | 2 610 686.00 | | 2 610 686.00 | 2 610 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
DG Autres réserves | 578 566.00 | | | 578 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 568.00 | 676 166.00 | | 349 568.00 |
DK Provisions réglementées | 6 134.00 | 3 196.00 | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 868.00 | 1 655 362.00 | | 2 007 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 904.00 | 971 708.00 | | 798 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 534.00 | 127 949.00 | | 177 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 2 238.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 099.00 | 48 794.00 | | 54 099.00 |
EA Autres dettes | 17 351.00 | 35 835.00 | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 328.00 | 1 186 525.00 | | 1 054 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 196.00 | 2 841 887.00 | | 3 062 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 793.00 | 391 074.00 | | 435 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 841.00 | | 334 841.00 | 334 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 841.00 | | 334 841.00 | 334 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 938.00 | 3 196.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 3 196.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | -3 196.00 | | -2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 4 486.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 596.00 | 1 009 626.00 | | 738 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 028.00 | 333 460.00 | | 389 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 568.00 | 676 166.00 | | 349 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 113.00 | | 929 518.00 | 2 625 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 919 997.00 | 2 617 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 185.00 | 2 619 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 688.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 1 495.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609 925.00 | | 928 023.00 | 2 609 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 196.00 | 2 938.00 | | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | 2 938.00 | | 3 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 641.00 | 107 641.00 | | 107 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 195 590.00 | 195 590.00 | | 195 590.00 |
VB T. V. A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 786.00 | 386 786.00 | | 386 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 118.00 | -206 417.00 | 618 535.00 | 412 118.00 |
VI Groupe et associés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 553.00 | 218 553.00 | | 218 553.00 |
VW T.V.A. | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 328.00 | 435 793.00 | 618 535.00 | 1 054 328.00 |