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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 401.00 | 1 094.00 | 1 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 610.00 | 401.00 | 2 699 209.00 | 2 699 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 116.00 | | 318 116.00 | 318 116.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 279 066.00 | | 279 066.00 | 279 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 980.00 | | 618 980.00 | 618 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 590.00 | 401.00 | 3 318 189.00 | 3 318 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
CU Autres participations | 2 610 686.00 | | 2 610 686.00 | 2 610 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DG Autres réserves | 928 134.00 | 578 566.00 | | 928 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 531.00 | 349 568.00 | | 290 531.00 |
DK Provisions réglementées | 9 072.00 | 6 134.00 | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 337.00 | 2 007 868.00 | | 2 301 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 300.00 | 798 904.00 | | 621 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 166.00 | 177 534.00 | | 179 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 6 440.00 | | 7 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 337.00 | 54 099.00 | | 171 337.00 |
EA Autres dettes | 37 579.00 | 17 351.00 | | 37 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 851.00 | 1 054 328.00 | | 1 016 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 189.00 | 3 062 196.00 | | 3 318 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 435 793.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 431.00 | | 479 431.00 | 479 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 431.00 | | 479 431.00 | 479 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | -2 938.00 | | -2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 1 336.00 | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 138.00 | 738 596.00 | | 780 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 607.00 | 389 028.00 | | 489 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 531.00 | 349 568.00 | | 290 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 446.00 | | 80 164.00 | 2 619 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617 951.00 | | 80 164.00 | 2 617 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 299.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 299.00 | | 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 134.00 | 2 938.00 | | 6 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 134.00 | 2 938.00 | | 6 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 318 116.00 | 318 116.00 | | 318 116.00 |
VB T. V. A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 265.00 | 290 265.00 | | 290 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 035.00 | 331 035.00 | | 331 035.00 |
VI Groupe et associés | 177 438.00 | 177 438.00 | | 177 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 854.00 | | | 374 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 770.00 | | | 551 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 342.00 | 427 342.00 | | 427 342.00 |
VW T.V.A. | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 851.00 | 1 016 851.00 | | 1 016 851.00 |