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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 700.00 | 795.00 | 1 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 357.00 | 520 767.00 | 2 392 590.00 | 2 913 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 151.00 | | 260 151.00 | 260 151.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 799 869.00 | | 799 869.00 | 799 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 105.00 | | 1 066 105.00 | 1 066 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 462.00 | 520 767.00 | 3 458 695.00 | 3 979 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 176.00 | | | 301 176.00 |
CU Autres participations | 2 610 686.00 | 520 067.00 | 2 090 619.00 | 2 610 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DG Autres réserves | 1 218 665.00 | 928 134.00 | | 1 218 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 565.00 | 290 531.00 | | 181 565.00 |
DK Provisions réglementées | 12 010.00 | 9 072.00 | | 12 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 841.00 | 2 301 337.00 | | 2 485 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 028.00 | 621 300.00 | | 443 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 211.00 | 179 166.00 | | 385 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 7 469.00 | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 726.00 | 171 337.00 | | 126 726.00 |
EA Autres dettes | 14 821.00 | 37 579.00 | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 854.00 | 1 016 851.00 | | 972 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 695.00 | 3 318 189.00 | | 3 458 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 211.00 | | | 385 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 442.00 | | 426 442.00 | 426 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 442.00 | | 426 442.00 | 426 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | -2 938.00 | | -2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 976.00 | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 119.00 | 780 138.00 | | 1 142 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 553.00 | 489 607.00 | | 960 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 565.00 | 290 531.00 | | 181 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 610.00 | | 215 064.00 | 2 699 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 2 911 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 2 913 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 115.00 | | 215 064.00 | 2 698 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 299.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 299.00 | | 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 072.00 | 2 938.00 | | 9 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 072.00 | 523 005.00 | | 9 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 520 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 926.00 | 300 926.00 | | 300 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 260 151.00 | 260 151.00 | | 260 151.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 954.00 | 178 251.00 | 262 703.00 | 440 954.00 |
VI Groupe et associés | 355 438.00 | 355 438.00 | | 355 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 581.00 | | | 177 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 412.00 | 567 412.00 | | 567 412.00 |
VW T.V.A. | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 854.00 | 710 151.00 | 262 703.00 | 972 854.00 |