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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
AN Terrains | 29 103.00 | 16 053.00 | 13 050.00 | 29 103.00 |
AP Constructions | 144 432.00 | 112 283.00 | 32 149.00 | 144 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 034.00 | 264 845.00 | 8 189.00 | 273 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 001.00 | 402 566.00 | 59 435.00 | 462 001.00 |
BT Marchandises | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 668.00 | | 217 668.00 | 217 668.00 |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 322 782.00 | | 322 782.00 | 322 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 298.00 | | 1 537 298.00 | 1 537 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 299.00 | 402 566.00 | 1 596 733.00 | 1 999 299.00 |
CU Autres participations | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 962 485.00 | 860 942.00 | | 962 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 696.00 | 101 543.00 | | 86 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 181.00 | 1 182 485.00 | | 1 269 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 6 837.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 084.00 | 21 419.00 | | 47 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 946.00 | 122 340.00 | | 139 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 936.00 | 143 641.00 | | 137 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 551.00 | 294 237.00 | | 327 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 733.00 | 1 476 721.00 | | 1 596 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 513.00 | | 9 040.00 | 460 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 552.00 | 462 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 552.00 | 459 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 946.00 | | 9 040.00 | 457 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 830.00 | 9 952.00 | 5 216.00 | 397 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 830.00 | 9 952.00 | 5 216.00 | 397 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 217 668.00 | 217 668.00 | | 217 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 305.00 | 247 098.00 | 207.00 | 247 305.00 |
VW T.V.A. | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 551.00 | 327 551.00 | | 327 551.00 |