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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 815.00 | 88 387.00 | 20 429.00 | 108 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 851.00 | 92 343.00 | 20 508.00 | 112 851.00 |
BT Marchandises | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 064.00 | | 125 064.00 | 125 064.00 |
BZ Autres créances | 206 254.00 | | 206 254.00 | 206 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 752 007.00 | | 752 007.00 | 752 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 260.00 | | 1 865 260.00 | 1 865 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 111.00 | 92 343.00 | 1 885 768.00 | 1 978 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 637.00 | 1 158 121.00 | | 1 269 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 966.00 | 111 516.00 | | 112 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 604.00 | 1 489 637.00 | | 1 602 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 1 131.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 579.00 | 22 824.00 | | 19 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 864.00 | 148 130.00 | | 74 864.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 235.00 | 138 674.00 | | 184 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 164.00 | 310 760.00 | | 283 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 768.00 | 1 800 397.00 | | 1 885 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 556.00 | | | 435 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 705.00 | 112 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 705.00 | 112 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 477.00 | | | 435 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 848.00 | 3 258.00 | 282 763.00 | 371 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 848.00 | 3 258.00 | 282 763.00 | 371 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 235.00 | 184 235.00 | | 184 235.00 |
UX Autres créances clients | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 086.00 | 340 086.00 | | 340 086.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 164.00 | 283 164.00 | | 283 164.00 |