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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 121.00 | 51 473.00 | 27 647.00 | 79 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 931.00 | 54 089.00 | 29 841.00 | 83 931.00 |
BT Marchandises | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
BZ Autres créances | 180 560.00 | | 180 560.00 | 180 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 181.00 | | 332 181.00 | 332 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 812.00 | | 680 812.00 | 680 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 743.00 | 54 089.00 | 710 654.00 | 764 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 1 603.00 | 1 269 637.00 | | 1 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 069.00 | 112 984.00 | | 155 069.00 |
DL TOTAL (I) | 376 673.00 | 1 602 622.00 | | 376 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 351.00 | 168.00 | | 42 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 19 578.00 | | 27 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 825.00 | 74 863.00 | | 58 825.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | 4 318.00 | | 5 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 474.00 | 184 234.00 | | 187 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 981.00 | 283 164.00 | | 333 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 654.00 | 1 885 786.00 | | 710 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 851.00 | | 19 564.00 | 112 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 484.00 | 83 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 484.00 | 81 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 772.00 | | 17 449.00 | 112 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 343.00 | 10 230.00 | 48 484.00 | 92 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 343.00 | 10 230.00 | 48 484.00 | 92 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 474.00 | 187 474.00 | | 187 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 153 587.00 | 153 587.00 | | 153 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 298.00 | 2 981.00 | 9 316.00 | 12 298.00 |
VI Groupe et associés | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 277.00 | 337 277.00 | | 337 277.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 981.00 | 324 664.00 | 9 316.00 | 333 981.00 |