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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 29 103.00 | 16 053.00 | 13 050.00 | 29 103.00 |
AP Constructions | 142 513.00 | 113 885.00 | 28 628.00 | 142 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 191.00 | 223 005.00 | 36 186.00 | 259 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 038.00 | 360 539.00 | 79 499.00 | 440 038.00 |
BT Marchandises | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 493.00 | | 135 493.00 | 135 493.00 |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 674 715.00 | | 674 715.00 | 674 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 114.00 | | 1 623 114.00 | 1 623 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 152.00 | 360 539.00 | 1 702 613.00 | 2 063 152.00 |
CU Autres participations | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 181.00 | 962 485.00 | | 1 049 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 940.00 | 86 696.00 | | 108 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 121.00 | 1 269 181.00 | | 1 378 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 2 585.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 47 084.00 | | 24 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 922.00 | 139 946.00 | | 157 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 045.00 | 137 936.00 | | 139 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 492.00 | 327 551.00 | | 324 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 613.00 | 1 596 733.00 | | 1 702 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 492.00 | 327 551.00 | | 324 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 001.00 | | 33 839.00 | 462 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 803.00 | 440 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 933.00 | 79.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 869.00 | 438 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 434.00 | | 33 839.00 | 459 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 566.00 | 9 362.00 | 51 389.00 | 402 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 566.00 | 9 362.00 | 51 389.00 | 402 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 135 493.00 | 135 493.00 | | 135 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 691.00 | 142 484.00 | 207.00 | 142 691.00 |
VW T.V.A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 492.00 | 324 492.00 | | 324 492.00 |