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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 141 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 688.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 270.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 59 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 701.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 965.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 839.00 | |
CF Disponibilités | | | 354 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 819 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 025 849.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 406.00 | 500 183.00 | | 379 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 889.00 | 109 223.00 | | 105 889.00 |
DL TOTAL (I) | 795 295.00 | 719 406.00 | | 795 295.00 |
DN Avances conditionnées | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
DO TOTAL (II) | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 1 323.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 233 542.00 | | 97 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 259.00 | 73 108.00 | | 74 259.00 |
EA Autres dettes | 34 988.00 | 53 191.00 | | 34 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 634.00 | 370 050.00 | | 207 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 849.00 | 1 112 376.00 | | 1 025 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 634.00 | 370 050.00 | | 207 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 233.00 | | 61 211.00 | 1 323 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 196.00 | | 41 667.00 | 1 146 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 975.00 | | 19 543.00 | 155 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 300.00 | 57 874.00 | | 1 120 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 511.00 | 42 833.00 | | 1 003 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 789.00 | 15 041.00 | | 116 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VB T. V. A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VI Groupe et associés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 334.00 | 227 894.00 | 13 440.00 | 241 334.00 |
VW T.V.A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 634.00 | 207 634.00 | | 207 634.00 |