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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 213 942.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 566.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 263 570.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 191 060.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 160.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 537 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 819 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 082 993.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 462 227.00 | 415 295.00 | | 462 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 599.00 | 92 931.00 | | 84 599.00 |
DL TOTAL (I) | 876 825.00 | 838 227.00 | | 876 825.00 |
DN Avances conditionnées | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DO TOTAL (II) | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 16 740.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 813.00 | 142 987.00 | | 95 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 909.00 | 106 696.00 | | 87 909.00 |
EA Autres dettes | 13 680.00 | 18 798.00 | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 863.00 | 285 222.00 | | 197 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 993.00 | 1 131 753.00 | | 1 082 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 556.00 | 62 932.00 | | 1 243 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095 856.00 | 46 403.00 | | 1 095 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 699.00 | 16 529.00 | | 147 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 305 301.00 | 305 301.00 | | 305 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 741.00 | 305 301.00 | 13 440.00 | 318 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 863.00 | 197 863.00 | | 197 863.00 |