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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 143 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 165.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 620.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 237 964.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 739.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 839.00 | |
CF Disponibilités | | | 408 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 925 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 131 753.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 415 295.00 | 379 406.00 | | 415 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 931.00 | 105 889.00 | | 92 931.00 |
DL TOTAL (I) | 838 227.00 | 795 295.00 | | 838 227.00 |
DN Avances conditionnées | 8 305.00 | 22 920.00 | | 8 305.00 |
DO TOTAL (II) | 8 305.00 | 22 920.00 | | 8 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 740.00 | 538.00 | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 987.00 | 97 848.00 | | 142 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 696.00 | 74 259.00 | | 106 696.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | 34 988.00 | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 222.00 | 207 634.00 | | 285 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 753.00 | 1 025 849.00 | | 1 131 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 222.00 | 207 634.00 | | 285 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 444.00 | | 65 731.00 | 1 384 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 864.00 | | 51 385.00 | 1 187 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 518.00 | | 14 346.00 | 175 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 174.00 | 65 382.00 | | 1 178 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046 344.00 | 49 513.00 | | 1 046 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 830.00 | 15 869.00 | | 131 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 987.00 | 142 987.00 | | 142 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 326 785.00 | 326 785.00 | | 326 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 026.00 | 335 586.00 | 13 440.00 | 349 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 222.00 | 285 222.00 | | 285 222.00 |