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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 238 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 843.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 440.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 124.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 55 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 958.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 485.00 | |
CF Disponibilités | | | 446 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 767 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 042 850.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 504 825.00 | 462 227.00 | | 504 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 046.00 | 84 599.00 | | 6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 840 871.00 | 876 825.00 | | 840 871.00 |
DN Avances conditionnées | | 8 305.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 8 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 462.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 122.00 | 95 813.00 | | 99 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 823.00 | 87 909.00 | | 102 823.00 |
EA Autres dettes | | 13 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 979.00 | 197 863.00 | | 201 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 850.00 | 1 082 993.00 | | 1 042 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 979.00 | 197 863.00 | | 201 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 058.00 | | 84 669.00 | 1 570 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 202.00 | | 84 669.00 | 1 356 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 794.00 | | | 192 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 488.00 | 73 115.00 | 1 379 603.00 | 1 306 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 260.00 | 60 392.00 | 1 202 652.00 | 1 142 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 228.00 | 12 723.00 | 176 951.00 | 164 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 168 402.00 | 168 402.00 | | 168 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 965.00 | 289 525.00 | 13 440.00 | 302 965.00 |
VW T.V.A. | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 979.00 | 201 979.00 | | 201 979.00 |