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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 613.00 | 30 850.00 | 5 763.00 | 36 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
AP Constructions | 77 621.00 | 12 048.00 | 65 573.00 | 77 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 208.00 | 5 566.00 | 71 642.00 | 77 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 498.00 | 229 443.00 | 95 054.00 | 324 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 503.00 | 325 470.00 | 251 033.00 | 576 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 362.00 | | 1 137 362.00 | 1 137 362.00 |
BZ Autres créances | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 |
CF Disponibilités | 621 186.00 | | 621 186.00 | 621 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 188.00 | | 3 945 188.00 | 3 945 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 691.00 | 325 470.00 | 4 196 222.00 | 4 521 691.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 637.00 | 152 803.00 | | 463 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 838.00 | 1 060 834.00 | | 913 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 476.00 | 1 323 637.00 | | 1 487 476.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 073.00 | 100 000.00 | | 86 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 144.00 | 110 348.00 | | 117 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 920.00 | 966 133.00 | | 963 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 220.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 755.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 511 610.00 | 1 273 672.00 | | 1 511 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 746.00 | 2 456 128.00 | | 2 678 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 222.00 | 3 779 766.00 | | 4 196 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 035.00 | 3 324.00 | 36 360.00 | 33 035.00 |
FG Production vendue services | 4 452 983.00 | 512 044.00 | 4 965 027.00 | 4 452 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 019.00 | 515 368.00 | 5 001 387.00 | 4 486 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 851.00 | 375.00 | | 6 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | 235 668.00 | | 6 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | 235 668.00 | | 6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 245.00 | 250 268.00 | | 254 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 144.00 | 4 929 321.00 | | 5 040 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 306.00 | 3 868 487.00 | | 4 126 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 838.00 | 1 060 834.00 | | 913 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 511 610.00 | 1 283 392.00 | 228 218.00 | 1 511 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 073.00 | 14 030.00 | 57 395.00 | 86 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963 920.00 | 963 920.00 | | 963 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 340.00 | 1 235 388.00 | 70 952.00 | 1 306 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 746.00 | 2 378 486.00 | 285 613.00 | 2 678 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |