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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 702.00 | 26 988.00 | 10 714.00 | 37 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 913.00 | 23 075.00 | 15 838.00 | 38 913.00 |
AN Terrains | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
AP Constructions | 709 058.00 | 21 050.00 | 688 007.00 | 709 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 208.00 | 13 286.00 | 63 922.00 | 77 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 885.00 | 247 008.00 | 81 877.00 | 328 885.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 12 000.00 | -12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 079.00 | 343 407.00 | 980 672.00 | 1 324 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 987.00 | | 1 303 987.00 | 1 303 987.00 |
BZ Autres créances | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 514 000.00 | | 2 514 000.00 | 2 514 000.00 |
CF Disponibilités | 906 412.00 | | 906 412.00 | 906 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 562.00 | | 4 844 562.00 | 4 844 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 641.00 | 343 407.00 | 5 825 234.00 | 6 168 641.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 777 476.00 | | | 777 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 874.00 | | | 989 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 349.00 | | | 1 877 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 328.00 | | | 769 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 754.00 | | | 106 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 556.00 | | | 1 060 556.00 |
EA Autres dettes | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993 934.00 | | | 1 993 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 885.00 | | | 3 947 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 234.00 | | | 5 825 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 523.00 | | | 2 819 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 784.00 | 4 130.00 | 21 914.00 | 17 784.00 |
FG Production vendue services | 4 862 662.00 | 759 155.00 | 5 621 817.00 | 4 862 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 880 446.00 | 763 285.00 | 5 643 731.00 | 4 880 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 505.00 | | | 288 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 494.00 | | | 5 720 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 620.00 | | | 4 730 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 874.00 | | | 989 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 470.00 | 59 976.00 | 54 039.00 | 325 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 413.00 | 4 150.00 | 32 500.00 | 78 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 057.00 | 55 826.00 | 21 539.00 | 247 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 754.00 | 106 754.00 | | 106 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 556.00 | 1 060 556.00 | | 1 060 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 993 934.00 | 1 552 940.00 | 440 994.00 | 1 993 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 328.00 | 81 960.00 | 333 619.00 | 769 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 009.00 | 1 422 725.00 | 5 283.00 | 1 428 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 885.00 | 2 819 523.00 | 774 612.00 | 3 947 885.00 |