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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 564.00 | 38 514.00 | 6 050.00 | 44 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 585.00 | 30 192.00 | 9 393.00 | 39 585.00 |
AN Terrains | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
AP Constructions | 911 292.00 | 126 508.00 | 784 783.00 | 911 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 707.00 | 36 576.00 | 91 131.00 | 127 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 271.00 | 321 279.00 | 157 992.00 | 479 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 527.00 | 553 069.00 | 1 167 458.00 | 1 720 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 663.00 | 26 641.00 | 1 094 022.00 | 1 120 663.00 |
BZ Autres créances | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 702 048.00 | | 3 702 048.00 | 3 702 048.00 |
CF Disponibilités | 1 000 330.00 | | 1 000 330.00 | 1 000 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 309.00 | | 135 309.00 | 135 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 996 591.00 | 26 641.00 | 5 969 950.00 | 5 996 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 119.00 | 579 710.00 | 7 137 408.00 | 7 717 119.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 498.00 | | | 1 321 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 722.00 | | | 1 109 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 219.00 | | | 2 541 219.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 689.00 | | | 877 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 346.00 | | | 1 150 346.00 |
EA Autres dettes | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 204 508.00 | | | 2 204 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 689.00 | | | 4 507 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 408.00 | | | 7 137 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 131.00 | | | 3 292 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994.00 | 2 157.00 | 3 151.00 | 994.00 |
FG Production vendue services | 5 216 957.00 | 1 019 843.00 | 6 236 800.00 | 5 216 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 951.00 | 1 022 000.00 | 6 239 952.00 | 5 217 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 27 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 150.00 | | | -15 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 273.00 | | | 288 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 337.00 | | | 6 408 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 615.00 | | | 5 298 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 722.00 | | | 1 109 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 528.00 | 136 572.00 | 30.00 | 416 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 803.00 | 9 903.00 | | 58 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 725.00 | 126 669.00 | 30.00 | 357 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 350.00 | 13 041.00 | 58 750.00 | 72 350.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 424.00 | 107 424.00 | | 107 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 218.00 | 147 218.00 | | 147 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 204 508.00 | 1 756 740.00 | 447 768.00 | 2 204 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 689.00 | 109 898.00 | 418 412.00 | 877 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150 346.00 | 1 150 346.00 | | 1 150 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294 224.00 | 1 294 224.00 | | 1 294 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 902.00 | 1 294 224.00 | 5 678.00 | 1 299 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 403.00 | 3 283 844.00 | 866 180.00 | 4 499 403.00 |