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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 023.00 | 32 235.00 | 6 788.00 | 39 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 585.00 | 26 568.00 | 13 017.00 | 39 585.00 |
AN Terrains | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
AP Constructions | 709 575.00 | 62 763.00 | 646 812.00 | 709 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 208.00 | 21 007.00 | 56 201.00 | 77 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 269.00 | 273 955.00 | 78 314.00 | 352 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 253.00 | | 172 253.00 | 172 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 12 000.00 | -12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 514 343.00 | 428 528.00 | 1 085 815.00 | 1 514 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 043.00 | 72 350.00 | 1 066 693.00 | 1 139 043.00 |
BZ Autres créances | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 200.00 | | 2 700 200.00 | 2 700 200.00 |
CF Disponibilités | 712 903.00 | | 712 903.00 | 712 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 914.00 | 72 350.00 | 4 793 563.00 | 4 865 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 380 257.00 | 500 878.00 | 5 879 378.00 | 6 380 257.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 349.00 | | | 1 167 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 149.00 | | | 704 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 498.00 | | | 1 981 498.00 |
DN Avances conditionnées | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DO TOTAL (II) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 608.00 | | | 705 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 098.00 | | | 916 098.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 005 548.00 | | | 2 005 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 381.00 | | | 3 809 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 378.00 | | | 5 879 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 861.00 | | | 3 185 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | 2 592.00 | 3 175.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 4 693 527.00 | 850 237.00 | 5 543 765.00 | 4 693 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 110.00 | 852 829.00 | 5 546 939.00 | 4 694 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 754.00 | | | 146 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 136.00 | | | 5 619 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 988.00 | | | 4 914 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 149.00 | | | 704 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 407.00 | 98 835.00 | 13 715.00 | 331 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 063.00 | 8 740.00 | | 50 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 344.00 | 90 095.00 | 13 715.00 | 281 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 000.00 | 72 350.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 72 350.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 168.00 | 171 168.00 | | 171 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 098.00 | 916 098.00 | | 916 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 005 548.00 | 2 005 548.00 | | 2 005 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 608.00 | 82 088.00 | 320 266.00 | 705 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451 555.00 | 1 451 555.00 | | 1 451 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 555.00 | 1 451 555.00 | | 1 451 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 381.00 | 3 185 861.00 | 320 266.00 | 3 809 381.00 |