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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AP Constructions | 1 892 892.00 | 1 525 357.00 | 367 535.00 | 1 892 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 939.00 | 530 604.00 | 49 335.00 | 579 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 819.00 | 81 165.00 | 12 654.00 | 93 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 095.00 | 2 139 847.00 | 433 248.00 | 2 573 095.00 |
BT Marchandises | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BZ Autres créances | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 286.00 | | 185 286.00 | 185 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 381.00 | 2 139 847.00 | 618 534.00 | 2 758 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | | 250.00 | -250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DG Autres réserves | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
DH Report à nouveau | -24 323.00 | | | -24 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 726.00 | -24 323.00 | | -24 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 787.00 | 33 363.00 | | 22 787.00 |
DL TOTAL (I) | 83 602.00 | 118 904.00 | | 83 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 389.00 | 325 006.00 | | 301 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 555.00 | 97 643.00 | | 71 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 304.00 | 2 035.00 | | 9 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 092.00 | 71 029.00 | | 63 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 603.00 | 46 261.00 | | 57 603.00 |
EA Autres dettes | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 932.00 | 541 974.00 | | 534 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 534.00 | 660 878.00 | | 618 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 549.00 | | 86 330.00 | 2 573 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 783.00 | 2 573 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 968.00 | 2 566 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 299.00 | | 86 319.00 | 2 563 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | 11.00 | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 992.00 | 101 174.00 | 83 569.00 | 2 121 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 271.00 | | 3 800.00 | 6 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 721.00 | 101 174.00 | 79 769.00 | 2 115 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VB T. V. A. | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 389.00 | 93 535.00 | 197 435.00 | 301 389.00 |
VI Groupe et associés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
VW T.V.A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 628.00 | 317 775.00 | 197 435.00 | 525 628.00 |